2026-10-30 13:59:26
10月28日，中国人民银行北京市分行、国家外汇管理局北京市分局举行2026年第四季度新闻发布会。国家外汇管理局北京市分局外汇管理二处处长施玲华在会上介绍了北京跨国公司本外币一体化资金池试点升级政策情况。
据悉，为持续提升外汇服务实体经济质效，进一步便利跨国公司统筹调配境内外资金，近日，国家外汇管理局北京市分局印发《北京市跨国公司本外币一体化资金池业务试点管理规定》（京汇发〔2026〕31号），对北京跨国公司本外币一体化资金池试点，也就是大家常说的高版本资金池政策，实施优化升级，新规自2026年10月21日起正式实施。
“本次政策升级，立足北京跨国公司总部集聚的区位特点，持续简化业务流程，更好支持跨国集团统筹调配境内外资金。”施玲华表示，政策升级的主要内容包括：一是下放非额度类业务变更权限。高版本资金池，除涉及外债、境外放款额度的变更事项外，其余全部非额度类变更业务，均可直接交由合作银行办理，无需再向外汇局备案审核，大幅减少企业办事环节。二是打通资金池与贸易便利化政策衔接。银行在为资金池主办企业、成员企业办理经常项目资金集中收付、轧差净额结算业务时，符合条件的企业，可叠加享受跨境贸易高水平开放试点便利政策。三是延长存量资金池清理过渡期。已经开办其他跨境资金池业务、同时取得本外币一体化资金池备案的企业，过渡期由半年延长至一年，企业可在过渡期内完成原有资金池的资金、账户清理，保障存量业务平稳迁移。
施玲华介绍，本次北京高版本资金池政策升级，在全国统一的政策框架下实施，对比全国非试点地区，在京的跨国集团可获得三项差异化便利措施。第一，外债、境外放款收付流程更加简化。在集中额度范围之内，外债和境外放款项下的涉外收付款业务，银行可凭企业支付指令直接办理，减少单证提交环节。第二，集团内部资金调剂更加灵活。存在真实业务需求的境内成员企业，可通过国内资金主账户，借用集团其他境内成员企业的本外币资金，用于经常项下跨境对外支付。还款币种由相关企业协商确定，优先采用同币种还款；如果涉及币种转换，汇率按照市场合理公允价格协商确定。第三，境内外成员企业集中收付场景更加丰富。主办企业可依托国内资金主账户，办理境内成员企业与境外成员企业之间的本外币集中收付。同时，主办企业代理境外成员企业与境外交易对手集中收付场景扩展至资本项目项下。
目前，北京跨国公司跨境资金池改革持续走在全国前列。截至2026年9月末，已推动17家跨国公司集团参与高版本资金池试点，统筹调配全球资金，惠及境内外成员企业近2000家，有效降低汇兑风险和财务成本。施玲华表示，下一步，将做好政策宣导和业务辅导，引导银行精准对接企业需求，推动政策红利直达快享，以资本项目高水平开放助力首都涉外经济高质量发展。（经济日报记者 勾明扬）